豬肉股又上“風口” 中報業績關注三條投資主線

7月4日，A股震蕩攀升，上證指數順勢拿下3400點關口，創業板指表現更佳，漲近2%，A股成交總額繼續維持在萬億元水平。豬產業、飼料、CRO等板塊漲幅居前，而半導體、航空等板塊則陷入調整。業內分析認為，A股強勁反彈修復后，需要關注中報業績考驗，重點可關注三條投資主線。

豬肉股又上“風口”

溫氏股份7月4日大漲11.82%，創下了上市首日以來歷史最大漲幅。生豬期貨盤中一度漲停。牧原股份、新希望、新五豐、正虹科技、正邦科技、天康生物等十余股漲停。豬產業指數、飼料精選指數、雞產業指數漲超7%，是7月4日A股概念板塊中漲幅較大的三個。

除此之外，CRO指數漲6.5%。藥明康德、康龍化成、泰格醫藥、凱萊英集體大漲。猴痘指數漲5%。之間生物、東方生物大漲。動力電池、火電、大飛機、特高壓、體外檢測指數、儲能指數均漲超3%。光伏屋頂指數、新能源指數、光伏指數均漲2%左右。通威股份股價漲停并新高。

半導體是7月4日跌幅居前的板塊。半導體硅片指數、第三代半導體指數均跌超3%。韋爾股份、北方華創、三安光電、兆易創新、華潤微、卓勝微下滑。航空、煤炭、白酒、銀行、地產板塊低迷，中國國航、南方航空、貴州茅臺、五糧液、兗礦能源、萬科A回撤。

整體看，7月4日A股共有2544只個股上漲，2090只下跌，漲停個股多達100只，而跌停僅有18只。上證指數收盤報3405.43點，漲0.53%;創業板指報2834.69點，漲1.90%;深證成指報13026.25點，漲1.29%。A股成交總額1.13萬億元。北向資金恢復交易后火速進場，全天凈買入45億元。

中報業績關注三條投資主線

對于7月4日A股指數的表現，源達投資顧問王玉倩從技術上分析表示：“上證指數午后保持高位震蕩，收盤站上3400點。日線上收出錘頭線，并走出反包走勢，強勢格局凸顯。同時重回5日線上方，短期趨勢得以保持。不過，整體上依舊保持震蕩結構，上有壓力，下有支撐。短期需繼續留意接下來方向的選擇，不過，量能略微有所欠缺，后續依舊是關鍵。創業板指在13日線獲得支撐后再度向上，日線上走出陽包陰格局，而且一樣穿多線，重回2800點上方。短期需關注2800點附近的夯實情況。”

“當下盤面看似有點散亂，既有賽道表現，又有醫藥活躍，但總結歸納它們具備一個通性，就是業績預期向好。畢竟現在時間處于中報預告不斷披露的節點，業績的衡量將有望成為重要因素。因此，操作上，建議大家注重進行業績考量，另外也建議區分擇時點，小心利好兌現。”王玉倩進一步分析稱。

中金公司研報也認為，A股強勁反彈修復后，需要關注中報業績考驗。下半年市場預計以結構性機會為主，業績有支撐的領域可能在市場波動環境中有超額收益。在業績預告和快報陸續披露階段，其建議重點關注：1)受益經濟修復和政策支持，并且對政策相對敏感的領域;2)中報業績超預期或環比明顯改善的高景氣領域;3)基本面面臨拐點并逐漸觸底回升的板塊。

中信建投認為，未來兩周將進入較為密集的中報業績預告披露期，預計二季度業績仍有望維持較高增速的板塊主要仍集中在新能源(鋰電材料、光伏、鋰電設備)、高端制造(軍工、半導體設備、材料、IGBT)、醫藥(新冠產業、CXO)、資源品(煤炭、新能源金屬、氟化工、化肥)幾大方向。此外，業績預期不佳但復蘇態勢確立的部分品種也有望在靴子落地后迎來較好的市場表現。(陳慧)