國(guó)防軍工行業(yè)全線(xiàn)爆發(fā) 軍工和種業(yè)將成為潛在主力品種

周四，滬深兩市低開(kāi)后弱勢(shì)震蕩，滬指兩次沖擊至3486點(diǎn)一帶遇阻回落，顯示3500點(diǎn)上方壓力不小;創(chuàng)業(yè)板指則在新高陣前有所畏懼，資金畏高情緒明顯。CRO概念、農(nóng)業(yè)種植等多板塊活躍，國(guó)防軍工行業(yè)全線(xiàn)爆發(fā)，兩市個(gè)股跌多漲少，板塊輪動(dòng)繼續(xù)加速。業(yè)內(nèi)人士表示，滬指進(jìn)入反彈壓力區(qū)域，市場(chǎng)進(jìn)一步震蕩分化，指數(shù)會(huì)在3350點(diǎn)-3500點(diǎn)區(qū)間來(lái)回震蕩。其中契合產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的品種仍然活躍，軍工和種業(yè)將成為潛在主力品種。操作中關(guān)注強(qiáng)勢(shì)股和底部超跌的龍頭股。

北向資金小幅減倉(cāng)

周四，A股三大股指集體低開(kāi)，創(chuàng)業(yè)板指曾跌超1.5%，隨后地產(chǎn)、保險(xiǎn)放量大漲，上證50一度漲超1%。滬指、創(chuàng)業(yè)板指曾一度翻紅，午前A股陷入震蕩整理走勢(shì)之中。午后大盤(pán)一度跳水，隨后小幅回升。

截至收盤(pán)，上證指數(shù)下跌0.31%，報(bào)3466.55點(diǎn);深證成指下跌0.79%，報(bào)14872.23點(diǎn);滬深300下跌0.61%，報(bào)4948.67點(diǎn);創(chuàng)業(yè)板指下跌0.86%，報(bào)3532.5點(diǎn);科創(chuàng)50指數(shù)下跌0.07%，報(bào)1604.81點(diǎn)。兩市僅有1342股實(shí)現(xiàn)上漲，2942股下跌;其中漲停64只，跌停11只。兩市全天成交1.29萬(wàn)億元，較上個(gè)交易日略有縮量;北向資金凈賣(mài)出19.65億元，終結(jié)連續(xù)6日凈買(mǎi)入;其中滬股通凈賣(mài)出25.55億元，深股通凈買(mǎi)入5.9億元。

個(gè)股方面，深圳燃?xì)膺B續(xù)3日漲停;王府井、首商股份因并購(gòu)重組將上會(huì)，雙雙漲停;被新華社點(diǎn)名“增高針”亂象，長(zhǎng)春高新跌停，安科生物大跌。

東方證券表示，從技術(shù)上看，滬指3500點(diǎn)將由前期支撐位轉(zhuǎn)變?yōu)橹匾枇ξ唬笖?shù)進(jìn)一步上行壓力變大;從行情主線(xiàn)上看，部分熱門(mén)板塊短期換手率過(guò)高，已出現(xiàn)階段性頂部信號(hào)，而在剩余流動(dòng)性有限的背景下，市場(chǎng)將進(jìn)一步震蕩分化。

年線(xiàn)附近或?qū)⒄鹗幤蠓€(wěn)

在板塊方面，航母、大飛機(jī)等概念表現(xiàn)活躍。新研股份、中國(guó)海防、航天彩虹、中航電子、中國(guó)船舶、航天彩虹、中國(guó)船舶、中國(guó)海防漲停。鋰礦短線(xiàn)龍頭江特電機(jī)連續(xù)獲機(jī)構(gòu)高位加倉(cāng)刺激資金挖掘摘帽個(gè)股，江特電機(jī)、兆新股份、廈工股份集體漲停，海馬汽車(chē)漲超6%。保利高管宣布增持提振信心，地產(chǎn)股出現(xiàn)久違的回暖行情。地產(chǎn)、保險(xiǎn)攜手回暖，金地集團(tuán)、榮安地產(chǎn)、漲超5%，保利地產(chǎn)漲超4%，盤(pán)中漲幅一度超過(guò)8%;保險(xiǎn)股全線(xiàn)飄紅，中國(guó)平安一度漲近4%。

有色股分化，稀土板塊維持活躍，但鋼鐵、有色鋁則表現(xiàn)不佳。

國(guó)泰君安證券認(rèn)為，充沛的量能表明了當(dāng)前市場(chǎng)依舊非?；钴S。滬指技術(shù)面站穩(wěn)年線(xiàn)，預(yù)計(jì)將會(huì)在年線(xiàn)附近震蕩企穩(wěn)之后重新迎來(lái)拉升格局。粵開(kāi)證券表示，市場(chǎng)下半年流動(dòng)性環(huán)境穩(wěn)中略松，待近期風(fēng)險(xiǎn)事件情緒消化后，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)或?qū)⒂蓸O端分化重歸均衡，結(jié)合景氣程度以及730產(chǎn)業(yè)政策指引，配置核心資產(chǎn)如電子、電氣設(shè)備、機(jī)械、化工、有色等行業(yè)，主題角度關(guān)注軍工、碳中和。

軍工有望成為潛力主線(xiàn)

《大眾證券報(bào)》記者發(fā)現(xiàn)目前市場(chǎng)量能充沛，熱錢(qián)注重正確產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向，凡是與產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向不一致的行業(yè)龍頭股，往往會(huì)出現(xiàn)持續(xù)下跌的態(tài)勢(shì)。而契合了農(nóng)業(yè)種業(yè)安全的種業(yè)股放量回升，契合了高端制造、硬科技方向的軍工股一直活躍，契合了軍工產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的航天航空、軍工電子信息化等諸多細(xì)分領(lǐng)域的龍頭股明顯有增量資金介入，這也是周四盤(pán)中股指一度回升的推動(dòng)力。

金百臨投資秦洪表示，市場(chǎng)高景氣的熱門(mén)賽道股中以芯片為代表的半導(dǎo)體板塊、鋰電為代表的新能源汽車(chē)板塊在周四出現(xiàn)了分化中仍有強(qiáng)勢(shì)股領(lǐng)漲的態(tài)勢(shì)，意味著此類(lèi)主線(xiàn)仍然是A股的核心主線(xiàn)。而軍工、種業(yè)則是正在挖掘中的潛在漲升主線(xiàn)。由于光伏、風(fēng)電裝機(jī)容量的增加，新能源汽車(chē)充電量的增長(zhǎng)，使得電網(wǎng)的壓力有所增強(qiáng)，所以，圍繞電網(wǎng)穩(wěn)定、安全展開(kāi)的電力物聯(lián)網(wǎng)、電力安全等相關(guān)細(xì)分領(lǐng)域也有望出現(xiàn)高成長(zhǎng)股，也是潛在的漲升品種，此類(lèi)個(gè)股值得研究、跟蹤。

國(guó)泰君安上海研究所總監(jiān)邊風(fēng)煒認(rèn)為，一家龍頭地產(chǎn)出現(xiàn)增持是高管和實(shí)際控制人同時(shí)增持，未來(lái)這樣的案例還會(huì)很多，在這個(gè)過(guò)程里面，它需要時(shí)間。比如高估值的品種會(huì)看到更多的減持，低估值的品種會(huì)看到更多的增持。最近高估值的品種里面多條賽道雖然保持強(qiáng)勢(shì)，但震蕩幅度越來(lái)越大，其中有一條賽道走勢(shì)更強(qiáng)一些，“軍工”這兩年的基本面有改善，市場(chǎng)給的估值比較高，市場(chǎng)只能容忍一些高估值還不錯(cuò)的賽道，在可容忍的范圍之內(nèi)繼續(xù)走強(qiáng)。“軍工”的板塊比較分散，建議如果不太熟悉，可以關(guān)注一些ETF。(黃都)