逾3000只個股上漲 新能源板塊大起大落出現(xiàn)分歧

11月1日，滬深兩市指數(shù)低開高走后尾盤回落，市場賺錢效應(yīng)較好，逾3000只個股上漲，逾百股漲停。寧德時代一度升超6%，市值超過工商銀行。而新股上市首日破發(fā)態(tài)勢仍在演繹，華蘭股份收跌10%。兩市量能有所放大，成交1.22萬億元，連續(xù)7個交易日超萬億元。業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，11月起A股將開啟中期藍(lán)籌回歸行情，相對成長高預(yù)期和周期高基數(shù)，低位價值板塊行情趨勢更明確，建議圍繞基本面預(yù)期低位、估值低位和高景氣板塊調(diào)整后相對低位三個維度展開。

新能源板塊大起大落出現(xiàn)分歧

11月1日盤面最搶眼的個股非寧德時代莫屬。該公司股價繼續(xù)創(chuàng)歷史新高，盤中一度升超6%，報679元/股的歷史高位，市值超過工商銀行位居A第二位，僅次于貴州茅臺。之后回落并收漲1.69%。隆基股份11月1日同步大漲，股價創(chuàng)歷史新高，盤中漲幅一度接近6%，收盤回落至2.57%。

新能源風(fēng)力發(fā)電指數(shù)11月1日也沖高回落，收漲1.7%，盤中一度漲近4%。嘉澤新能、銀星能源、吉鑫科技漲停。光伏指數(shù)漲1.5%。德力股份、芯能科技等漲停，晶澳科技一度漲停。新能源板塊午后大起大落，部分連板龍頭尾盤炸板，文山電力十連板后11月1日大跌9.44%，顯示資金在本輪炒作幾日后高位再度面臨分歧。

而低位超跌板塊的家電、網(wǎng)游及蘋果產(chǎn)業(yè)鏈11月1日表現(xiàn)不錯。蘋果指數(shù)漲3.35%。科瑞技術(shù)、萬盛股份、鵬鼎控股、超聲電子漲停。網(wǎng)游指數(shù)漲約3%，元宇宙指數(shù)漲2.78%，中青寶錄得兩連板，昆侖萬維、湯姆貓、三七互娛大漲。家電指數(shù)漲超3%，美的集團(tuán)漲近6%，石頭科技漲超8%。

白酒分化 新股首秀破發(fā)延續(xù)

上周末，茅臺零售價格全線下跌刷屏。53度飛天(2021)原箱價已經(jīng)由10月26日的3750元跌至最新的3550元，2021年份散飛已經(jīng)跌至2700元。其他各年份的原箱價和散飛價亦于近兩個交易日全線下跌。11月1日，貴州茅臺下跌1.26%，收于1803元/股。白酒板塊出現(xiàn)分化，五糧液、山西汾酒均跌逾4%，而金種子酒和今世緣則漲逾6%。

新股上市首日破發(fā)態(tài)勢仍在演繹。華蘭股份開盤跌逾11%報51.55元/股，跌破58.08元/股的發(fā)行價，盤中最低下探至51.5元/股。截至收盤，該股報52.22元/股下跌10.09%，全日成交7.96億元，換手率達(dá)48.93%，連續(xù)7個交易日出現(xiàn)新股首秀破發(fā)。

截至收盤，上證指數(shù)跌0.08%;深證成指漲0.17%;創(chuàng)業(yè)板指跌0.56%。兩市合計成交1.22萬億元，環(huán)比略增，連續(xù)7個交易日超萬億元。Wind數(shù)據(jù)顯示，北向資金先抑后揚(yáng)，全天凈買入7.11億元，早盤一度凈賣出近20億元;其中滬股通凈買入13.61億元，深股通凈賣出6.5億元。

低位價值板塊行情趨勢更明確

“市場如期進(jìn)行反彈，但上證指數(shù)大勢仍處于周線級別調(diào)整周期當(dāng)中，因此當(dāng)下反彈尚不能看成是反轉(zhuǎn)，后續(xù)仍需謹(jǐn)慎關(guān)注反彈力度。”源達(dá)投資顧問岳志芳11月1日盤后分析建議，倉位較重的投資者繼續(xù)借這幾天的反彈行情逢高降低倉位。而結(jié)構(gòu)性行情，還是建議在新能源鋰電池和新能源車產(chǎn)業(yè)鏈以及光伏、風(fēng)電、儲能為代表的新能源板塊中精選個股，并進(jìn)行中線配置。

中信證券預(yù)計，11月起A股將開啟中期藍(lán)籌回歸行情，相對成長高預(yù)期和周期高基數(shù)，低位價值板塊行情趨勢更明確。其建議強(qiáng)化低位價值配置，布局中期藍(lán)籌回歸，圍繞基本面預(yù)期低位、估值低位和高景氣板塊調(diào)整后相對低位三個維度展開。

近期伴隨著“保供順價”升級等政策應(yīng)對，國內(nèi)政策在逐步具備“保民生、穩(wěn)經(jīng)濟(jì)”的意味，但穩(wěn)增長力度有待進(jìn)一步加強(qiáng)。中金公司認(rèn)為，在更加明確的貨幣、財政、產(chǎn)業(yè)政策和工具落地前，市場整體可能仍然處于區(qū)間震蕩格局。但上游價格調(diào)整有利于中下游板塊。中期來看，偏成長的風(fēng)格中期可能仍是重要的方向，前期預(yù)期較為悲觀且跌幅較大的消費(fèi)可能在逐步進(jìn)入調(diào)整尾聲，建議自下而上擇股逐步布局。(陳慧)