兩市成交額創(chuàng)近一年新高 網(wǎng)絡(luò)安全題材掀漲停潮

在周末全面降準(zhǔn)利好消息提振下，12日滬深兩市集體高開高走，全面收漲，創(chuàng)業(yè)板指一度大漲逾4%，創(chuàng)逾6年新高，并逼近滬指點位。以鋰電池、網(wǎng)絡(luò)安全為首的題材股紛紛大漲，而銀行、保險、地產(chǎn)則沖高回落。兩市成交額突破1.3萬億元，創(chuàng)近一年新高。

業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，在當(dāng)前貨幣政策整體保持穩(wěn)健的格局下，業(yè)績?nèi)允鞘袌龅闹饕^，建議圍繞半年報超預(yù)期、三季報景氣仍將持續(xù)的思路進行布局和調(diào)倉。

網(wǎng)絡(luò)安全題材掀漲停潮

12日，A股整體高開高走，創(chuàng)業(yè)板指一馬當(dāng)先飆升逾4%，創(chuàng)2015年股災(zāi)以來6年多新高，并且該指數(shù)自2019年低點以來上漲約200%，領(lǐng)漲兩市牛氣十足。創(chuàng)業(yè)板“一哥”寧德時代可謂是最大的助推劑，大漲3.65%，總市值超過1.3萬億元。東方財富也上漲4.76%，板塊內(nèi)有30多只個股漲幅超過10%，有9只個股20%漲停。

板塊上看，受工信部發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃(2021年-2023年)》消息的影響，網(wǎng)絡(luò)安全題材12日掀漲停潮，奇安信、衛(wèi)士通、藍(lán)盾股份、天融信、綠盟科技、任子行、兆日科技、國華網(wǎng)安等漲停。鋰電池題材強勢依舊，贛鋒鋰業(yè)、華友鈷業(yè)、科達(dá)利、盛新鋰能、諾德股份、江蘇國泰等漲停。此外，新能源車產(chǎn)業(yè)鏈、磷化工、光伏、CRO等概念個股紛紛大漲。

兩市共2830股實現(xiàn)上漲，1340股下跌;其中漲停107家，跌停17家，賺錢效應(yīng)顯示極好。截至收盤，上證指數(shù)漲0.67%報3547.84點，深證成指漲2.14%報15161.52點，創(chuàng)業(yè)板指漲3.68%報3534.76點。兩市成交額超1.3萬億元，創(chuàng)近一年新高。北向資金實際凈買入16.42億元，其中滬股通資金凈流出19.23億元，深股通資金凈流入35.65億元。

超預(yù)期降準(zhǔn) 銀行股卻走低

7月9日，央行公布6月金融數(shù)據(jù)，6月新增人民幣貸款2.12億元，同比多增3086億元;新增社融3.67萬億元，同比多增2008億元。同時，央行決定于2021年7月15日下調(diào)金融機構(gòu)存款準(zhǔn)備金率0.5個百分點，釋放長期資金約1萬億元。

兩個消息都是對銀行基本面的重磅利好。然而，在股價表現(xiàn)上，銀行股卻不給力。12日，銀行板塊跌幅居前，杭州銀行、成都銀行跌逾5%，工商銀行、建設(shè)銀行股價雙雙創(chuàng)年內(nèi)新低。有市場人士分析認(rèn)為，銀行之所以有利好卻不漲的原因是不處在當(dāng)前市場熱炒的風(fēng)口上，傳統(tǒng)行業(yè)增長空間缺乏想象力。

但從券商機構(gòu)分析來看，銀行股基本面較佳仍值得投資。安信證券認(rèn)為，超預(yù)期的金融數(shù)據(jù)緩解融資需求快速下行的悲觀預(yù)期，降準(zhǔn)釋放穩(wěn)增長信號，并降低銀行負(fù)債成本，均利好銀行。其預(yù)計銀行中報業(yè)績增速有望在一季度基礎(chǔ)上進一步提升，或?qū)⒊蔀殂y行股行情的催化劑，建議積極布局中報行情。

興業(yè)證券也指出，隨著流動性釋放下市場對于系統(tǒng)性風(fēng)險擔(dān)憂的減輕，以及銀行經(jīng)營業(yè)績的逐漸兌現(xiàn)，銀行在今年二、三季度具備強勁、確定的業(yè)績拐點，有望帶來估值的進一步提升彈性。

業(yè)績?nèi)允鞘袌龅闹饕^

央行超預(yù)期降準(zhǔn)消息雖未對銀行股形成直接的股價刺激作用，但整體提振了A股市場投資信心。12日指數(shù)高開高走，兩市成交額突破1.3萬億元，創(chuàng)近一年新高。山西證券策略分析師麻文宇12日分析表示：“目前市場整體估值處于中位水平，貨幣流動性變化并不會對市場有太過顯著影響，建議投資者保持理性，關(guān)注行業(yè)成長和估值邊際變化，篩選優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。目前，我們依舊延續(xù)推薦關(guān)注科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板，板塊盈利預(yù)期高增長，板塊估值依舊處于合理區(qū)間，相關(guān)指數(shù)將繼續(xù)保持強勢。”

通過對近十年降準(zhǔn)后市場表現(xiàn)來看，粵開證券分析師陳夢潔認(rèn)為，短期對市場情緒面或有提振作用。從風(fēng)格來看，成長板塊或相對受益。從配置角度來看，其建議下半年重視自下而上的選擇，重點布局新能源、大科技為代表的成長股以及生物醫(yī)藥、大消費細(xì)分賽道的長期配置，同時關(guān)注部分低估值大金融與順周期的表現(xiàn)。

在當(dāng)前貨幣政策整體保持穩(wěn)健的格局下，招商策略認(rèn)為，業(yè)績?nèi)允鞘袌龅闹饕^，建議圍繞半年報超預(yù)期、三季報景氣仍將持續(xù)的思路進行布局和調(diào)倉，聚焦受益于全球工業(yè)生產(chǎn)恢復(fù)的中國工業(yè)品板塊、部分關(guān)注度較低的漲價領(lǐng)域以及電動智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈。(陳慧)